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12月18日，中国出口信用保险公司（以下简称中国信保）在京发布了2013年版《国家风险分析报告》（以下简称《报告》（2013版）。《报告》选取了全球102个与中国关系密切、合作前景广阔的重点国别，从“政治风险”、“经济贸易风险”、“商业及投资环境风险”、“法律风险”以及“总体风险评估”等方面全方位评估这些国家的政治、经贸、投资和法律风险。同日，中国信保还发布了对全球除中国以外的192个主权国家的风险参考评级。
78个国家参考评级发生变动
国家风险，是指在以经济活动为主的国际交易或交往中所面临的，由于受特定国家层面或区域层面事件的直接或间接影响，导致债务人暂时或永久丧失履约能力，或丧失履约的意愿，从而给国外债权人造成经济损失或其他相关损失的可能性。与2012年相比，参考评级发生变动的国家数量为78个，其中国家风险水平上升，参考评级调降的国家有26个，占被评估国别总数的13.5%；国家风险水平下降，参考评级调升的国家有52个，占被评估国别总数的27.1%。
评级调降、风险水平上升的国家主要为部分欧盟国家和拉美国家（如塞浦路斯、保加利亚、捷克、巴西等），这些国家评级调降的原因主要有：受欧洲主权债务危机影响较大，短期内难以摆脱经济和财政困境；国内经济受国际大宗商品价格以及外部需求波动的影响相对较大；政治局势不稳定，社会安全形势有所动荡；国内经济形势不佳，经济活力相对不足等。评级调升、风险水平下降国家主要为部分亚洲、非洲、拉美国家以及大洋洲小国（如伊拉克、缅甸、土库曼斯坦、莫桑比克、津巴布韦、乌拉圭、马绍尔群岛等），虽然其绝对评级水平依然较高，但出现了一些积极因素，这主要表现在：经济初步复苏、未来两年内经济形势出现向好趋势；国内安全环境好转，政治稳定性相对增强；经济稳步发展，投资环境有所改善等。
总体而言，评级调升国家虽然数量相对较多，但对世界政治经济形势的影响十分有限，因此就世界范围来看，总体国家风险水平没有出现下降趋势。受世界经济增速放缓、主权债务危机以及外币资本流向变化的影响，未来部分国家尤其是部分汇率波动幅度相对较大的新兴市场国家仍有评级被调降的可能性。
2013版《报告》呈现两大特点
《国家风险分析报告》中国信保的核心研究成果之一，自2005年12月8日首次正式对外发布，迄今已进入第九个发行年度。与往年相比，2013版《报告》具有以下特点：
——多项指标综合反映一国风险水平。2013版《报告》改变了单一发布“国家风险评级”的模式，而是在每个国家首页发布“国别贸易风险指数”、“国家风险参考评级”和“国家风险展望”，综合反映一国风险水平。其中，“国别贸易风险指数”反映的是一国宏观经济、行业需求与贸易环境等对该国企业履行财务承诺、足额按期付款的影响程度。“国家风险参考评级”，共分9个级别，分别标识为1、2、3、4、5、6、7、8和9级，风险水平依次增高。“国家风险展望”分为“正面”、“稳定”、“负面”三个层面，以反映未来一年内一国国家风险变化趋势。
——新兴市场国家风险报告单独成册。当前形势下，越来越多的中国企业积极“走出去”，大胆开拓新兴市场。针对这一趋势，在2013版《报告》中，中国信保秉承以中国视角服务中国利益的积极态度，专门将28个新兴市场国家的风险报告单独汇编成册。这些国家以广泛分布在亚非拉以及中东欧地区，普遍具有“市场规模大、消费结构升级、我国贸易增速快、市场份额尚未饱和、贸易风险可控”的特点。未来，中国信保还将依托专业研究力量和实践经验，进一步加强对新兴市场国家的研究力度，定期调整新兴市场国家名单，为企业提供有针对性的国家风险研究与管理服务。 |
